Rapports : attribuez un compte GL à plusieurs catégories de rapports en fonction du département

Contexte

Nous avons récemment été chargés de créer un rapport basé non seulement sur le compte GL, mais également sur le département des transactions enregistrées sur celui-ci. Plus précisément, notre client souhaitait pouvoir générer un compte de résultat en utilisant trois catégories principales. Certains comptes GL ont été associés à une catégorie dans le cadre d'une relation individuelle, mais d'autres ont été mappés à une catégorie différente selon le département, ce qui signifie qu'un compte GL doit être divisé en différentes catégories de rapports en fonction du département rempli au niveau de la transaction. Voici comment nous avons géré cela au sein de NetSuite.

Fonctionnalités

NetSuite inclut un outil de reporting assez puissant et flexible qui offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Dans le cas décrit ci-dessus, nous avons pu répondre aux attentes de nos clients grâce à une fonctionnalité standard simple mais utile.

La plupart des rapports sont généralement créés sur la base de comptes GL, et les filtres utilisés dans la section des comptes sont le nom du compte, le numéro de compte ou le type de compte. Cependant, d'autres filtres sont disponibles et peuvent s'avérer très utiles : Client, Service, Article, Filiale.

En mélangeant les filtres de compte et de département, nous avons réussi à générer un compte de résultat adapté aux besoins de nos clients.

Selon le département, une transaction peut correspondre à l'une ou l'autre des catégories constituant le P&L, ce qui présente deux avantages principaux requis par notre client :

1. Une visibilité claire sur les coûts de chaque segment (ici, les départements sont regroupés par catégories de frais généraux).
2. Conformément à la structure du rapport et au département des transactions, les coûts d'un compte seront inclus dans différentes mesures (bénéfice brut, EBITDA, EBIT...).

Résultat

Une fois que les comptes sont correctement mappés dans l'outil de personnalisation des rapports, le résultat est très simple et les coûts sont correctement répartis dans la section correspondante. En outre, NetSuite garantit qu'il est impossible de compter deux fois la même transaction, ce qui signifie que s'il existe une section A avec une règle de compte GL + département et une section B avec uniquement une règle de compte GL, la section B n'inclura pas les transactions comptabilisées auparavant dans la section A.

Conclusion

En matière de reporting, NetSuite propose un large éventail de fonctionnalités et de filtres permettant aux utilisateurs de créer des rapports hautement personnalisables et de leur offrir une vue claire des segments, des indicateurs et des périodes qu'ils souhaitent surveiller. Le plus souvent, ces fonctionnalités standard sont largement suffisantes pour répondre aux exigences spécifiques des clients en matière de rapports.

En bref

• Fonctionnalité standard et facile à utiliser
• Visibilité claire sur les coûts enregistrés par segment
• Métriques personnalisables
• Résistant aux doublons, chaque transaction ne peut être incluse qu'une seule fois

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