Financieel overzicht opstellen

Achtergrond

NetSuite biedt een breed scala aan standaardrapporten, waaronder verschillende financiële overzichten.

De belangrijkste zijn winst en verlies en balans.

Naast deze twee beschikt u ook over vooraf geconfigureerde overzichten waarin Budget en Actuals worden vergeleken, of overzichten die worden weergegeven in boekhoudboeken.

De standaardoverzichten kunnen in hoge mate worden aangepast aan uw interne beheervereisten.

Met multidimensionale analyse kunt u financiële prestaties op een gedetailleerder niveau evalueren in vergelijking met wat mogelijk is met standaard rapportagetechnieken.

De financiële verslagen zijn gebaseerd op aanpasbare lay-outs die meer controle bieden over hoe de informatie is georganiseerd.

Functionaliteiten

De belangrijkste zorg van elk bedrijf is om een op maat gemaakte resultatenrekening te hebben die de bedrijfsorganisatie weergeeft.

De standaard resultatenrekening biedt een basisindeling.

U kunt de Financial Report Builder gebruiken om de financiële overzichten van NetSuite aan te passen, inclusief de kolommen, filters, sortering en doelgroep.

De belangrijkste functie van de Financial Report Builder is de pagina Opmaak bewerken.

De Indelingspagina bewerken biedt u een fijnmazige controle over uw financiële overzichten op maat.

Naast aanpassingen op rapportniveau en kolomniveau kun je ook per sectie of rij wijzigingen aanbrengen.

Secties zijn subsets van financiële gegevens, waarin u de titel en de inhoud van deze sectie definieert):

In dit voorbeeld hebben we een sectie gemaakt met de naam Marketing en Promotie, waarin we de kosten van twee afdelingen willen weergeven.

We krijgen het volgende resultaat:

U kunt de formulerij en de tekstrij definiëren

U kunt secties samenvouwen en uitvouwen, figuren in duizenden weergeven, figuren opmaken, enz.

Een belangrijk voordeel van de jaarrekening is de mogelijkheid om dimensiekolommen voor gegevens te definiëren, waaronder dochterondernemingen, klasse, afdeling, aangepaste segmenten en tijdsperiode.

Een ander voordeel is de Period Selector, die een breed scala aan chronologische reeksen biedt.

Aangezien deze financiële verslagen altijd gevoelige informatie bevatten, kunt u de toestemming voor toegang tot de financiële overzichten voor bepaalde rollen definiëren.

Of u kunt het publiek definiëren op de jaarrekening zelf.

Enkele belangrijke overwegingen en tips:

• Het opstellen van een financieel overzicht op maat kan enige voorbereidingstijd vergen die niet mag worden onderschat;
• Het wordt aanbevolen om het verwachte opmaakresultaat te ontwerpen;
• Het is ook belangrijk om voorafgaand aan de financiële segmentaties correct te reflecteren.
• Voeg een controleformule toe om ontbrekende cijfers en inconsistenties te voorkomen

Conclusie

Het aanpassen van financiële overzichten biedt u: rapportage op maat, tijdwinst, realtime rapportage, rapportage in meerdere formaten voor management en juridische doeleinden.

Novutech kan u helpen bij het ontwerpen en samenstellen van financiële overzichten op maat.

We hebben consultants met uitgebreide NetSuite- en zakelijke achtergronden.

Novutech kan u ook speciale trainingssessies aanbieden.